当前位置:网站首页 > 信息公开 > 信息公开目录 > 本部门决算
索引号: 003245070/201708-00007 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市水利局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其它
名称: 宣城市水务局2016年部门决算 信息来源: 市水务局
文号: 关键字:
发布日期: 2017-08-14 访问量:
生效日期: 2017-08-14 废止日期: 2018-08-14

宣城市水务局2016年部门决算

宣城市水务局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家水利方针政策和法律法规,拟订全市水利工作的政策及水利发展战略,组织编制水利中长期规划和年度计划;与有关部门配合研究拟订全市水利投资计划;根据职能分工和分级负责的有关规定,负责全市水利规划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作,并组织实施。 

(二)实施全市水资源的管理与监督,负责全市水资源开发利用规划,拟订全市水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度。

(三)组织编制水资源保护规划;组织拟订全市重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施,审定水域纳污能力;提出限制排污总量意见,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和推动节水型社会建设工作。

(五)依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管;加强水利工程建设的监督检查;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县市区水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。

(六)组织指导全市水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导重要河流、湖泊、跨县(市区)界河流的综合治理和开发;指导水利工程建设与运行管理;按照规定负责河道采砂管理工作。

(七)主管全市水土保持工作;研究拟订全市水土保持规划并监督实施;组织全市水土流失的监测和综合防治,组织指导全市水土保持重点治理区的工作;开展水土保持监督执法工作。

(八)组织协调全市农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设;按规划指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化工作。

(九)承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十)负责全市水利科技和教育工作;组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流;指导全市水利职工队伍建设。

(十一)组织编制和审查城市防洪规划和水资源开发利用规划。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市水务局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位数一致。

纳入宣城市水务局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宣城市水务局本级

2

宣城市港口湾水库管理处

3

宣城市水利水电勘测设计院

4

宣城市南漪湖治理控制工程建设管理处

 

三、市水务局2016年度部门决算报表

 收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:宣城市水务局汇总

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3332.27

一、一般公共服务支出

0.93

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

951.50

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

1362.41

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

558.92

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

28.60

 

 

十二、农林水支出

4942.72

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

5646.17

本年支出合计

5531.17

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

115.00

 

 

 

 

总计

5646.17

总计

5646.17

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:宣城市水务局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

5646.17

3332.27

 

951.50

 

 

1362.41

201

一般公共服务支出

0.93

0.93

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

0.93

0.93

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

0.93

0.93

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

558.92

558.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

558.92

558.92

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

133.62

133.62

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

425.30

425.30

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

28.60

28.60

 

 

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

28.60

28.60

 

 

 

 

 

2121201

耕地开发专项支出

4.30

4.30

 

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

14.30

14.30

 

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5057.72

2743.82

 

951.50

 

 

1362.41

21303

水利

5033.22

2719.32

 

951.50

 

 

1362.41

2130301

行政运行

560.43

560.43

 

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

1834.95

883.45

 

951.50

 

 

 

2130305

水利工程建设

1583.41

531.00

 

 

 

 

1052.41

2130306

水利工程运行与维护

122.59

122.59

 

 

 

 

 

2130308

水利前期工作

360.00

50.00

 

 

 

 

310.00

2130311

水资源节约管理与保护

1.14

1.14

 

 

 

 

 

2130314

防汛

200.44

200.44

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

8.54

8.54

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

75.00

75.00

 

 

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

235.33

235.33

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

31.40

31.40

 

 

 

 

 

21305

扶贫

24.50

24.50

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

24.50

24.50

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:宣城市水务局汇总

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5531.17

2802.81

2728.36

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.93

 

0.93

 

 

 

20113

商贸事务

0.93

 

0.93

 

 

 

2011308

招商引资

0.93

 

0.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

558.92

558.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

558.92

558.92

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

133.62

133.62

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

425.30

425.30

 

 

 

 

212

城乡社区支出

28.60

 

28.60

 

 

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

28.60

 

28.60

 

 

 

2121201

耕地开发专项支出

4.30

 

4.30

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

14.30

 

14.30

 

 

 

2121203

土地整理支出

10.00

 

10.00

 

 

 

213

农林水支出

4942.72

2243.89

2698.83

 

 

 

21303

水利

4918.22

2243.89

2674.33

 

 

 

2130301

行政运行

560.43

423.95

136.48

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

1834.95

1819.95

15.00

 

 

 

2130305

水利工程建设

1583.41

 

1583.41

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

122.59

 

122.59

 

 

 

2130308

水利前期工作

360.00

 

360.00

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

1.14

 

1.14

 

 

 

2130314

防汛

120.44

 

120.44

 

 

 

2130315

抗旱

8.54

 

8.54

 

 

 

2130316

农田水利

60.00

 

60.00

 

 

 

2130331

水资源费安排的支出

215.33

 

215.33

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

20.00

 

20.00

 

 

 

2130399

其他水利支出

31.40

 

31.40

 

 

 

21305

扶贫

24.50

 

24.50

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

24.50

 

24.50

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:宣城市水务局汇总

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3303.67

一、一般公共服务支出

0.93

二、政府性基金预算财政拨款

28.60

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

558.92

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

28.60

 

 

十二、农林水支出

2628.82

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3332.27

本年支出合计

3217.27

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

115.00

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3332.27

合计

3332.27

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:宣城市水务局汇总                                               金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

3303.67

1851.32

1452.35

3188.67

1851.32

1337.35

115.00

 

115.00

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

0.93

 

0.93

0.93

 

0.93

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

0.93

 

0.93

0.93

 

0.93

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

0.93

 

0.93

0.93

 

0.93

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

558.92

558.92

 

558.92

558.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

558.92

558.92

 

558.92

558.92

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

133.62

133.62

 

133.62

133.62

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

425.30

425.30

 

425.30

425.30

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

2743.82

1292.40

1451.42

2628.82

1292.40

1336.42

115.00

 

115.00

 

21303

水利

 

 

 

2719.32

1292.40

1426.92

2604.32

1292.40

1311.92

115.00

 

115.00

 

2130301

行政运行

 

 

 

560.43

423.95

136.48

560.43

423.95

136.48

 

 

 

 

2130304

水利行业业务管理

 

 

 

883.45

868.45

15.00

883.45

868.45

15.00

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

 

 

 

531.00

 

531.00

531.00

 

531.00

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

 

 

 

122.59

 

122.59

122.59

 

122.59

 

 

 

 

2130308

水利前期工作

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2130311

水资源节约管理与保护

 

 

 

1.14

 

1.14

1.14

 

1.14

 

 

 

 

2130314

防汛

 

 

 

200.44

 

200.44

120.44

 

120.44

80.00

 

80.00

 

2130315

抗旱

 

 

 

8.54

 

8.54

8.54

 

8.54

 

 

 

 

2130316

农田水利

 

 

 

75.00

 

75.00

60.00

 

60.00

15.00

 

15.00

 

2130331

水资源费安排的支出

 

 

 

235.33

 

235.33

215.33

 

215.33

20.00

 

20.00

 

2130335

农村人畜饮水

 

 

 

20.00

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

 

31.40

 

31.40

31.40

 

31.40

 

 

 

 

21305

扶贫

 

 

 

24.50

 

24.50

24.50

 

24.50

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 

 

 

24.50

 

24.50

24.50

 

24.50

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                          财决公开06表

部门:宣城市水务局汇总                                                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

960.15

302

商品和服务支出

140.29

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

352.79

30201

  办公费

13.04

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

276.94

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

162.66

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

25.07

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

30.72

30205

  水费

0.75

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

93.85

30206

  电费

15.87

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

8.09

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

18.12

30209

  物业管理费

12.69

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

750.88

30211

  差旅费

26.44

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30101

  离休费

44.88

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30102

  退休费

465.42

30213

  维修(护)费

0.32

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

34.16

30215

  会议费

3.02

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.40

30216

  培训费

2.47

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

7.71

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.42

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

29.95

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

116.22

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

32.81

30228

  工会经费

23.72

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

20.51

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.61

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.66

 

 

 

人员经费合计

1711.03

公用经费合计

140.29

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:宣城市水务局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

28.60

28.60

 

28.60

 

212

城乡社区支出

 

28.60

28.60

 

28.60

 

21212

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

28.60

28.60

 

28.60

 

2121201

耕地开发专项支出

 

4.30

4.30

 

4.30

 

2121202

基本农田建设和保护支出

 

14.30

14.30

 

14.30

 

2121203

土地整理支出

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

四、市水务局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5646.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5646.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少3960.6万元,减少41.23%,主要原因:一是水利工程建设支出减少3807万元;二是水利前期工作支出减少640万元等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5646.17万元,其中:财政拨款收入3332.27万元,占59.02%;事业收入951.50万元,占16.85%;其他收入1362.41万元,占24.13%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5531.17万元,其中:基本支出2802.81万元,占50.67%;项目支出2728.36万元,占49.33%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3332.27万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3332.27万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1281.3万元,增长62.47%,主要原因:一是行政运行支出增加95.5万元;二是水利行业业务管理增加256.8万元;三是水利工程建设支出增加431万元;四是水利工程运行维护支出增加92.6万元;五是防汛支出增加76.5万元;六是农田水利支出增加75万元;七是水资源安排的支出增加235.3万元;八是城乡社区支出增加28.6万元等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3303.67万元,占本年收入的58.51%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1252.7万元,增长61.08%。主要原因:一是行政运行支出增加95.5万元;二是水利行业业务管理增加256.8万元;三是水利工程建设支出增加431万元;四是水利工程运行维护支出增加92.6万元;五是防汛支出增加76.5万元;六是农田水利支出增加75万元;七是水资源安排的支出增加235.3万元等。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3188.67万元,占本年支出的57.65%。与2015年相比,财政拨款支出增加1137.7万元,增加55.47%。主要原因:一是行政运行支出增加95.5万元;二是水利行业业务管理增加256.8万元;三是水利工程建设支出增加431万元;四是水利工程运行维护支出增加92.6万元;五是农田水利支出增加60万元;六是水资源安排的支出增加215.3万元等。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1602.92万元,支出决算为3188.67万元,完成年初预算的198.93%。决算数大于预算数的主要原因一是社会保障和就业支出增加529.48万元;二是水利行业业务管理支出增加84.74万元;三是水利工程建设支出增加531万元;四是水利前期经费增加50万元;五是防汛经费增加70.44万元;六是农田水利支出增加60万元,七是水资源费安排的支出增加215.33万元等。其中基本支出1851.32万元,占58.06%;项目支出1337.35万元,占41.94%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.93万元。决算数小于预算数的原因是年初预算在行政运行项目中安排3万元,通过加强支出管理,实际节约支出2.07万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算数9.90万元,支出决算数133.62万元,事业单位离退休(项),年初预算数19.54万元,支出决算数425.30万元。决算数大于预算数的原因是根据财政预算要求,未将离退休人员工资纳入年初预算。

3.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),年初预算数534.77万元,支出决算数560.43万元,完成年初预算的104.80%,决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员增资及奖励金发放。

4.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算数798.71万元,支出决算数883.45万元,完成年初预算的110.59%,决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员增资及奖励金发放。

5.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项),年初预算数0万元,支出决算数531万元,决算数大于预算数的主要原因是增加中央水利项目三板桥除险加固工程建设支出。

6.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),年初预算数180万元,支出决算数122.59万元,完成年初预算的68.11%,决算数小于预算数的主要原因是双桥闸、马山埠闸维修工程正在进行,工程款未能及时结算。

7.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算数0万元,支出决算数50万元,决算数大于预算数的主要原因是增加水资源保护规划编制及节水型社会建设规划编制等费用。

8.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项),年初预算数0万元,支出决算数1.14万元,决算数大于预算数的主要原因是增加取水在线监测系统建设支出。

9.农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算数50万元,支出决算数120.44万元,完成年初预算的240.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加专项预算防汛经费及宋墩排涝站灾后修复支出。

10.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项),年初预算数10万元,支出决算数8.54万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因是旱情不重,抗旱支出节约。

11.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),年初预算数0万元,支出决算数60万元,决算数大于预算数的主要原因是增加清莲池除险加固工程建设支出。

12.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项),年初预算数0万元,支出决算数215.33万元,决算数大于预算数的主要原因是增加重要水功能区水质在线监测、水资源保护规划编制及节水型社会建设规划编制支出。

13.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项),年初预算数0万元,支出决算数20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加专项预算安排农村人畜饮水项目以奖代补。

14.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算数0万元,支出决算数31.4万元,决算数大于预算数的主要原因是增加对市水务公司自来水建设补助支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算数0万元,支出决算数24.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加对扶贫村及贫困人员的补助支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1851.32元,其中人员经费1711.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费140.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入28.6万元,本年支出28.6万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. 城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)耕地开发专项支出(项),年初预算数0万元,支出决算数4.3万元;基本农田建设和保护支出(项),年初预算数0万元,支邮14.3万元;土地整理支出(项),年初预算数0万元,支出决算数10万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了宋墩排涝站运行维护支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宣城市水务局机关运行经费 53.9 万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宣城市水务局政府采购支出总额396.6万元,其中:政府采购货物支出7.4万元,政府采购工程支出123.4万元、政府采购服务支出265.8万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,宣城市水务局共有车辆9辆,其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆;无单位价值200万以上的大型设备。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,市水务局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金28.6万元。全年共组织对1个项目(宋墩排涝站运行维护项目)进行了绩效自评,涉及财政资金28.6万元。评价结果显示,宋墩排涝站委托运行状态良好,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。